Fondos de
inversión colectiva

Los fondos de inversión Colectiva - FICs - son Mecanismos de ahorro e inversión que permiten al inversionista acceder al mercado de valores, en títulos de renta fija o variable, algunas veces con montos mínimos de acceso y permanencia, de manera que, sumados a los recursos de otros inversionistas se puedan generar rentabilidades atractivas para portafolios de riesgo diversificado.

Los fondos de inversión colectiva pueden ser abiertos o cerrados. Los fondos cerrados se diferencian de los abiertos en que la redención de la totalidad de las participaciones sólo se puede realizar al final del plazo previsto para la duración del fondo.

La rentabilidad que ofrecen los FICs es siempre ajustada a las condiciones de mercado, de manera que el inversionista tiene conocimiento de las rentabilidades diarias y a diferentes plazos.

Las inversiones de los FICs son realizadas por expertos conocedores y profesionales certificados en los mercados financieros, lo que contribuye a un mejor desempeño que si el inversionista realiza la inversión directamente.

El riesgo está diversificado según la composición del portafolio propia de cada fondo y el tipo de inversiones que conforman los portafolios de cada fondo, clasificando los fondos en FIC de renta fija, renta variable y balanceados.

Las operaciones de adiciones y retiros en los fondos de inversión colectiva, son fáciles de realizar y cuentan con las seguridades necesarias. Ofrecemos cobertura a nivel nacional en las oficinas de la red Itaú.

Itaú Asset Management cuenta con los “más altos estándares (col)” con perspectiva estable en la administración de portafolios de inversión como administradora de activos de inversiones otorgada por Fitch Ratings. La mas alta calificación se ha mantenido por mas de 10 años.

Algunos de los fondos están calificados y cuentan con las mas altas calificaciones en cuanto al riesgo de mercado y de crédito.

Los traslados entre los fondos y las cuentas corrientes y de ahorro entre el mismo y único titular son exentos del GMF o 4 por mil, siempre y cuando se realicen entre cuentas de una misma entidad bancaria.

Los activos que conforman cada fondo de inversión colectiva constituyen un patrimonio independiente y separado, tanto de los activos propios de la Sociedad que los administra como de los demás fondos.

Como en toda inversión, hay riesgo de pérdida, sin embargo hay fondos diseñados para los diferentes perfiles de riesgo, en donde la probabilidad de pérdida puede ser mayor o menor en función al retorno. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado.
Tipo
Abierto con liquidez inmediata
Tipo de activos
Tes y CDTs bancarios (Fondo 1525)
Perfil
Conservador
Comisión sobre capital
Tipo de inversionista Tipo de participación Comisión*
Persona Natural Tipo A 1,46%
Persona Jurídica no Vigilada por SFC con saldo inferior a 10.000 millones Tipo B 1,46%
Persona Jurídica no Vigilada por SFC con saldo superior a 10.000 millones Tipo C 1,00%
Persona Jurídica Vigilada por SFC Tipo I o D 0,75%
Patrimonio Autónomo Tipo P 1,46%
SFC: Superintendencia Financiera de Colombia
*Corresponde a una comisión nominal anual descontada diariamente sobre el capital.
Aporte mínimo
$ 200.000
Saldo mínimo
$ 200.000
Plazo
Vista
Inversionista objetivo
PN o PJ con perfil de bajo riesgo que requieran disponibilidad inmediata de los recursos con baja volatilidad. Admisible para entidades públicas.



Revisor Fiscal
Jacqueline Peña Moncada
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
Calle 100 # 11A-35 Piso 6 Bogotá Colombia
Teléfono: 57(1) 634 05 55

** Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondos de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.
La presente rentabilidad no es indicativa de futuros resultados, el inversionista debe tener en cuenta otros factores tales como la política de inversión y el perfil de riesgo del Fondo de Inversión Colectiva. Las obligaciones de la Comisionista son de medio y no de resultado. Las demás condiciones, se detallan en el reglamento y prospecto de cada Fondo de Inversión Colectiva.


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- Prospecto de Inversión Enero 2020
- Reglamento de Inversión Enero 2020
- Calificación
- Estados Financieros 2017
- Estados Financieros 2018
- Hojas de vida (Miembros del comité de inversiones)
- Fichas técnicas
Tipo
Abierto con liquidez inmediata
Tipo de activos
Renta fija Colombiana inscritos en el RNVE
Perfil
Conservador
Comisión sobre capital
Tipo de inversionista Tipo de participación Comisión*
Persona Natural Tipo A 1,30%
Persona Jurídica no Vigilada por SFC con saldo inferior a 10.000 millones Tipo B 1,30%
Persona Jurídica no Vigilada por SFC con saldo superior a 10.000 millones Tipo C 1,00%
Persona Jurídica Vigilada por SFC Tipo I o D 0,75%
Patrimonio Autónomo Tipo P 1,30%
SFC: Superintendencia Financiera de Colombia
*Corresponde a una comisión nominal anual descontada diariamente sobre el capital.
Aporte mínimo
$ 200.000
Saldo mínimo
$ 200.000
Plazo
Vista
Inversionista objetivo
PN o PJ con perfil de bajo riesgo que requieran disponibilidad inmediata de los recursos con baja volatilidad.


Revisor Fiscal
Jacqueline Peña Moncada
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
Calle 100 # 11A-35 Piso 6 Bogotá Colombia
Teléfono: 57(1) 634 05 55

** Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondos de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.
La presente rentabilidad no es indicativa de futuros resultados, el inversionista debe tener en cuenta otros factores tales como la política de inversión y el perfil de riesgo del Fondo de Inversión Colectiva. Las obligaciones de la Comisionista son de medio y no de resultado. Las demás condiciones, se detallan en el reglamento y prospecto de cada Fondo de Inversión Colectiva.


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- Calificación
- Estados Financieros 2017
- Estados Financieros 2018
- Hojas de vida (Miembros del comité de inversiones)
- Fichas técnicas
Tipo
Abierto con pacto de permanencia
Tipo de activos
Renta fija inscritos en el RNVE
Perfil
Moderado
Comisión sobre capital anual
C.A.: 1,35%
Aporte mínimo
$ 500.000
Saldo mínimo
$ 500.000
Plazo
P.P: 1 mes (*)
Inversionista objetivo
PN o PJ de riesgo moderado que pueden mantener excedentes de liquidez, por un período de tiempo, y admiten mayores volatilidades de mercado.

* Se permite redención anticipada con una sanción equivalente al 1% del valor del retiro

Revisor Fiscal
Jacqueline Peña Moncada
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
Calle 100 # 11A-35 Piso 6 Bogotá Colombia
Teléfono: 57(1) 634 05 55

** Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondos de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.
La presente rentabilidad no es indicativa de futuros resultados, el inversionista debe tener en cuenta otros factores tales como la política de inversión y el perfil de riesgo del Fondo de Inversión Colectiva. Las obligaciones de la Comisionista son de medio y no de resultado. Las demás condiciones, se detallan en el reglamento y prospecto de cada Fondo de Inversión Colectiva.


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- Calificación
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- Hojas de vida (Miembros del comité de inversiones)
- Fichas técnicas
Tipo
Abierto con pacto de permanencia
Tipo de activos
Renta fija inscritos en el RNVE
Perfil
Moderado
Comisión sobre capital anual
C.A.: 1,5%
Aporte mínimo
$ 1.000.000
Saldo mínimo
$ 1.000.000
Plazo
: P.P: 1 mes (*) aplica para nuevos aportes a partir del 1 de febrero de 2019 y para los vencimientos siguientes a esta fecha.
Inversionista objetivo
PN o PJ de riesgo moderado que pueden mantener excedentes de liquidez, por un período de tiempo, y admiten mayores volatilidades de mercado.

* Se permite redención anticipada con una sanción equivalente al 1% del valor del retiro

Revisor Fiscal
Jacqueline Peña Moncada
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
Calle 100 # 11A-35 Piso 6 Bogotá Colombia
Teléfono: 57(1) 634 05 55

** Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondos de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.
La presente rentabilidad no es indicativa de futuros resultados, el inversionista debe tener en cuenta otros factores tales como la política de inversión y el perfil de riesgo del Fondo de Inversión Colectiva. Las obligaciones de la Comisionista son de medio y no de resultado. Las demás condiciones, se detallan en el reglamento y prospecto de cada Fondo de Inversión Colectiva.


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Tipo
Abierto con liquidez T+3
Tipo de activos
Acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y Títulos de Renta Fija cuando la liquidez del fondo lo requiera.
Perfil
Arriesgado
Comisión sobre capital anual
C.A.: 1,85%*
Aporte mínimo
$ 500.000
Saldo mínimo
$ 500.000
Plazo
Vista con giro de los recursos en T+3 (Tres días hábiles después de la solicitud de giro de los recursos).
Inversionista objetivo
PN o PJ con perfil arriesgado que pueden mantener excedentes de liquidez por largos períodos de tiempo, y que tienen tolerancia a una gran volatilidad.

* Corresponde a una comisión nominal anual descontada diariamente sobre el capital.

Revisor Fiscal
Jacqueline Peña Moncada
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
Calle 100 # 11A-35 Piso 6 Bogotá Colombia
Teléfono: 57(1) 634 05 55

** Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondos de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.
| La presente rentabilidad no es indicativa de futuros resultados, el inversionista debe tener en cuenta otros factores tales como la política de inversión y el perfil de riesgo del Fondo de Inversión Colectiva. Las obligaciones de la Comisionista son de medio y no de resultado. Las demás condiciones, se detallan en el reglamento y prospecto de cada Fondo de Inversión Colectiva.


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Uso de red (Itaú Comisionista contrata a Itaú Asset Management)
Uso de red (Itaú Asset Management contrata a Itaú Corpbanca)
Uso de red (Itaú Asset Management contrata a Itaú Securities Services)
Uso de red (Itaú Asset Management contrata a Itaú Comisionista)

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